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中航善达:2016年15亿元公司债券将于3月1日付息(3.29元(含税)/张):亚博APP手机版

编辑: 亚博APP手机版 来源: 亚博APP手机版 创发布时间:2021-07-19阅读66850次
  本文摘要:25日晚,中航善达发表公告,中航房地产株式会社2016年向合格投资者公开发行公司债务,2019年3月1日至2018年3月1日至2019年2月28日期间的利息为3.29元(含税)/张。

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25日晚,中航善达发表公告,中航房地产株式会社2016年向合格投资者公开发行公司债务,2019年3月1日至2018年3月1日至2019年2月28日期间的利息为3.29元(含税)/张。本次支付利息的债权登记日期为2019年2月28日,2019年2月28日前购买本期债券的投资者持有本期支付利息的2019年2月28日销售本期债券的投资者没有本期支付利息。根据公告,中航善达株式会社2016年3月1日发售的2016年向合格投资者公开发行公司债务,到2019年3月1日为止已经过了3年。

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债券全称:16中航城,债券代码:112339,发售总额:人民币15亿元,债券期限为5年,本期债券生存期前3年的票面利率为3.29%,后2年的票面利率为4.20%,相同一定。本期债券的支付日期为2017年至2021年每年的3月1日,支付日期为2021年3月1日。根据公告,16中航城的销售额为84万张,销售额为84,000.00元。公司将于2019年3月1日完成债券交易。

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本次销售兑换完成后,本期债券在中国销售深圳分公司的剩馀管理地数为14,160,000张,债券规模为14元。根据《中航善达株式会社2016年向合格投资者公开发行公司债券票面利率公告》,本期债券票面利率为3.29%,每10张面额为1000.00元的本期债券发行利率为32.90元(含税)。

减税后,个人、证券投资基金债券所有者实际支付利息为26.32元的减税后,非居民企业(包括QFII、RQFII)获得的实际支付利息为32.90元。本公司委托中国销售深圳分公司开展本次付款。在本次支付日的3个交易日之前,本公司不会将本期债券本次利息全额支付给中国销售深圳分公司注册的银行账户。中国销售深圳分公司收到货款后,通过资金销售系统将本期债券本次利息划分为适当的支付网站(债券所有者注册的证券公司营业部或中国销售深圳分公司接受的其他机构)。


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